PERCHÉ L'ARTE

Crediamo che l'arte sia il patrimonio eterno dell'Umanità.

Matis partecipa alla preservazione e valorizzazione di un patrimonio artistico globale ed inestimabile e ridefinisce l’accesso al mercato dell’arte proponendo d’investire nelle opere emblematiche degli artisti più rinomati del XX secolo.

L'arte, un mercato profondo e dinamico

L'arte esiste dall'inizio della civiltà ed é stata oggetto ti scambio tra individui per secoli, rappresentando una parte significativa del patrimonio dei privati.

2 174 miliardi di USD(1)

Valore degli oggetti da collezione detenuti da privati nel 2022, ovvero il 5,2% del patrimonio delle più grandi fortune del mondo

67,8 miliardi di USD(2)

Volume delle transazioni sul mercato dell'arte nel 2022, inclusi 26,8 miliardi di dollari in aste pubbliche

80%(2)

Opere di proprietà di mercanti d'arte vendute in meno di due anni

Cos'é l'arte contemporanea e blue chip del dopoguerra(5), in cui Matis propone di investire?

01

Una specializzazione in arte contemporanea

L'arte del dopoguerra e contemporanea, creata da artisti nati dopo il 1910, ha rappresentato quasi il 54% del valore delle aste pubbliche nel 2022. Questo è il segmento artistico preferito da Matis nelle sue acquisizioni perché è tra i più dinamici e liquidi rispetto ad altre tendenze artistiche.

Ripartizione delle aste nel 2022 per 
segmenti artistici,% (2)
02

Opere del valore di oltre 500.000$

Nel mercato dell'arte contemporanea del dopoguerra, il valore di mercato si concentra sulle cosiddette opere «blue chip», del valore di oltre 500.000 dollari.

Queste opere rappresentano oltre il 60% del valore totale delle aste, solo l'1% delle opere scambiate. Pertanto, la strategia di Matis consiste nel puntare sulle opere di punta dell'arte contemporanea e del dopoguerra, che concentrano la maggior parte del valore di mercato.

Distribuzione delle aste per fasce di prezzo per opere d'arte del dopoguerra e contemporanea nel 2022 (2)
03

Opere create da artisti iconici

Le opere blue chip prese di mira da Matis sono state create da artisti che hanno segnato profondamente la storia dell'arte e sono riconosciute dalle istituzioni museali, dalle principali gallerie globali e dai collezionisti internazionali. Le loro opere si conservano nel tempo: la loro domanda è in aumento, mentre il numero di opere disponibili sul mercato diminuisce, creando un effetto di rarità.

Esempi di Cessioni di Matis

Francois-Xavier
Lalanne

Importo del club deal

520 000€

Durata della detenzione

9 mesi

tasso di rendimento interno annualizzato al netto delle spese
(6)

42%

Anselm
Kiefer

Importo del club deal

490 000€

Durata della detenzione

5 settimane

tasso di rendimento interno annualizzato al netto delle spese
(6)

118%

Le performance passate non sono garanzia di performance future. L'investimento in attività non quotate comporta il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito.

Le performance passate non sono garanzia di performance future. L'investimento in attività non quotate comporta il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito.

Perché investire
nell'arte?

Avvertenza: le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in attività non quotate comporta il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito.
01

Beneficiare di un aumento del valore del capital investito

02

Diversificare il portafoglio con asset non correlati ai mercati finanziari

03

Proteggersi dall'inflazione

01. Beneficiate di un incremento di valore del capitale investito

Per diversi decenni, l'arte è stata un bene di scambio sui principali mercati internazionali, all'interno delle più grandi case d'asta.

Sulla base dei dati delle transazioni pubbliche, Artprice ha sviluppato l'Artprice100© Index, che traccia la performance annuale dei 100 artisti più dinamici alle aste.

Dagli anni 2000, l'indice Artprice 100 ha sovraperformato quello dell'S&P 500, con un apprezzamento 4 volte superiore.

Perché investire nell'arte?

01

Beneficiate di un apprezzamento del capitale investito

02

Diversificare il portafoglio con asset non correlati ai mercati finanziari

03

Proteggersi dall'inflazione

Avvertenza: le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in attività non quotate comporta il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito.

02. Diversificare il portafoglio investendo in un asset non correlato ai mercati finanziari

La correlazione è una misura per valutare l'interdipendenza tra due prodotti finanziari. Storicamente, alcuni asset sembrano essere altamente correlati: quando il CAC 40 è sceso del 39% a marzo 2020 rispetto a febbraio durante la crisi del coronavirus, anche l'S&P 500 era sceso del 20% nel primo trimestre del 2020.

Al contrario, i prezzi dell'arte contemporanea hanno storicamente mostrato una debole correlazione con altre asset class durante i periodi di stress finanziario. Investire in arte consente quindi di diversificare il proprio portafoglio di investimenti per proteggersi dalla volatilità dei mercati.

03. Proteggersi dall'inflazione

L'acquisto di opere d'arte può essere un bene rifugio relativamente distinto dai movimenti patrimoniali tradizionali, che sono maggiormente influenzati dall'aumento dei prezzi.

Pertanto, nel 2022, oltre il 50% dei family office considera l'arte un modo per proteggere il portafoglio di investimento dei propri clienti dall'inflazione. Nel 2021 erano solo il 18%.

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